乐龄

2015年度财务报表

                                                                       资   产 负 债 表







会民非01表
编制单位:北京市石景山区乐龄老年社会工作服务中心2015年12月31日

  单位:元
资      产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


  货币资金1160,023.40184,831.28    短期借款23

  短期投资2
250,000.00    应付帐款24143,000.31204,000.36
  应收帐款322,188.0069,175.33    应付工资2560,549.30
  预付帐款4

    应交税金265,659.7956,349.70
  存   货5

    预收帐款27111,300.00308,828.74
  待摊费用612,333.3412,500.04    预提费用28

  一年内到期长期债权投资7

    预计负债29

  其他流动资产8

    一年内到期的长期负债30

流动资产合计9194,544.74516,506.65    其他流动负债31

长期投资:


流动负债合计32320,509.40569,178.80
    长期股权投资10

长期负债:


    长期债权投资11

    长期借款33

长期投资合计12

    长期应付款34

固定资产:


    其他长期负债35

    固定资产原价1351,809.0067,809.00长期负债合计36

        减:累计折旧1412,692.3529,943.07



    固定资产净值1539,116.6537,865.93受托代理负债:


    在建工程16

    受托代理负债37

    文物文化资产17

负债合计38320,509.40569,178.80
    固定资产清理18





固定资产合计1939,116.6537,865.93



无形资产:


净资产:


    无形资产20

    非限定性净资产39-86,848.01-14,806.22
受托代理资产:


    限定性净资产40

    受托代理资产21

净资产合计41-86,848.01-14,806.22
资产总计:22233,661.39554,372.58负债和净资产总计42233,661.39554,372.58
                                                                          业 务 活 动 表















       会民非02表
编制单制:北京市石景山区乐龄老年社会工作服务中心2015年12月31日


         单位:元
项    目 行次本  月  数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
 一、收入






     其中:捐赠收入158,000.00
58,000.00607,429.76
607,429.76
           会费收入2





           提供服务收入3728,589.80
728,589.802,770,336.53
2,770,336.53
           商品销售收入4





           政府补助收入5





           投资收益6


94.79
94.79
           其他收入9





收入合计11786,589.80
786,589.803,377,861.08
3,377,861.08
二、费用






   (一)业务活动成本12785,380.84
785,380.842,646,762.48
2,646,762.48
      其中:社区互助平台13678,412.08
678,412.082,258,164.01
2,258,164.01
            老年妇女援助14





            南都项目15


93,877.35
93,877.35
            营业税金及附加1645,449.02
45,449.02153,749.91
153,749.91
            专业照顾
61,519.74
61,519.74140,971.21
140,971.21
            腾讯微爱






   (二)管理费用21122,428.23
122,428.23609,056.81
609,056.81
   (三)筹资费用24





   (四)其他费用28


50,000.00
50,000.00
费用合计35907,809.07
907,809.073,305,819.29
3,305,819.29
三、限定性净资产转为非限定性净资产40





四、净资产变动额(减少额,以“-”号填列)45-121,219.27
-121,219.2772,041.79
72,041.79
                                                                       现 金 流 量 表


               会民非03表
编制单位:北京市石景山区乐龄老年社会工作服务中心                 单位:元
                    项         目                      行次                   金     额
一、业务活动产生的现金流量:

    接受捐赠收到的现金                     1             739,198.73
    收取会费收到的现金                     2
    提供服务收到的现金                     3             2,813,326.30
    销售商品收到的现金                     4
    政府补助收到的现金                     5
    收到的其他与业务活动有关的现金                     8             1,285,849.34
现金流入小计                    13             4,838,374.37
    提供捐赠或者资肋支付的现金                    14             394,992.60
   支付给员工以及为员工支付的现金                    15             1,528,127.91
    购买商品、接受服务支付的现金                    16             1,438,101.08
    支付的其他与业务活动有关的现金                    19             1,186,439.69
现金流出小计                    23             4,547,661.28
    业务活动产生的现金流量净额                    24             290,713.09
二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到的现金                    25             50,000.00
    取得投资收益所收到的现金                    26
    处置固定资产和无形资产所收到的现金                    27
    收到的其他与投资活动有关的现金                    30             520,094.79
现金流入小计                    34             570,094.79
    购建固定资产和无形资产所支付的现金                    35             16,000.00
   对外投资所支付的现金                    36
   支付的其他与投资活动有关的现金                    39            1,200,000.00
现金流出小计                    43            1,216,000.00
   投资活动产生的现金流量净额                    44           -645,905.21
三、筹资活动产生的现金流量:

    借款所收到的现金                    45
    收到的其他与筹资活动有关的现金                    48           730,000.00
现金流入小计                    50           730,000.00
    偿还借款所支付的现金                    51
    偿付利息所支付的现金                    52
    支付的其他与筹资活动有关的现金                    55          350,000.00
现金流出小计                    58          350,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                    59          380,000.00
四、汇率变动对现金的影响额                    60
五、现金及现金等价物净增加额                    61          24,807.88

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2013年度财务报表


 资产负债表








会民非01表
编制单位:北京市石景山区乐龄老年社会工作服务中心2013年12月31日

  单位:元
资      产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


  货币资金116,408.31 135,804.28     短期借款23

  短期投资2

    应付帐款240.29 218,000.29 
  应收帐款328,385.82 20,620.00     应付工资25
28,325.84 
  预付帐款4

    应交税金266,974.88 7,591.31 
  存   货5

    预收帐款2710,000.00 
  待摊费用6
6,000.00     预提费用28

  一年内到期长期债权投资7

    预计负债29

  其他流动资产8

    一年内到期的长期负债30

流动资产合计944,794.13 162,424.28     其他流动负债31

长期投资:


流动负债合计3216,975.17 253,917.44 
    长期股权投资10

长期负债:


    长期债权投资11

    长期借款33

长期投资合计12

    长期应付款34

固定资产:


    其他长期负债35

    固定资产原价13

长期负债合计36

        减:累计折旧14





    固定资产净值15

受托代理负债:


    在建工程16

    受托代理负债37

    文物文化资产17

负债合计3816,975.17 253,917.44 
    固定资产清理18





固定资产合计19





无形资产:


净资产:


    无形资产20

    非限定性净资产3927,818.96 -91,493.16
受托代理资产:


    限定性净资产40

    受托代理资产21

净资产合计4127,818.96 -91,493.16
资产总计:2244,794.13 162,424.28 负债和净资产总计4244,794.13 162,424.28 

业务活动表








       会民非02表
编制单制:北京市石景山区乐龄老年社会工作服务中心
2013年12月31日


         单位:元
项    目 行次本  月  数本年累计数
非限定性限定性合计d>非限定性限定性合计
 一、收入






     其中:捐赠收入1


187,741.18 
187,741.18 
           会费收入2





           提供服务收入3135,520.00 
135,520.00 407,435.60 
407,435.60 
           商品销售收入4





           政府补助收入5


30,000.00 
30,000.00 
           投资收益6





           其他收入9





收入合计11135,520.00 
135,520.00 625,176.78 
625,176.78 
二、费用






   (一)业务活动成本1282,542.14 
82,542.14 388,588.04 
388,588.04 
      其中:社区互助平台1345,522.44 
45,522.44 173,985.19 
173,985.19 
            老年妇女援助1413,313.90 
13,313.90 57,206.05 
57,206.05 
            青年汇项目15


87,495.09 
87,495.09 
            营业税金及附加167,589.12 
7,589.12 24,184.24 
24,184.24 
            专业照顾
7,164.73 
7,164.73 32,027.22 
32,027.22 
            腾讯微爱
8,951.95 
8,951.95 13,690.25 
13,690.25 
   (二)管理费用2134,880.32 
34,880.32 355,900.86 
355,900.86 
   (三)筹资费用24





   (四)其他费用28





费用合计35117,422.46 
117,422.46 744,488.90 
744,488.90 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40





四、净资产变动额(减少额,以“-”号填列)4518,097.54 
18,097.54 -119,312.12
-119,312.12

 

 

 

现金流量表



               会民非03表
编制单位:北京市石景山区乐龄老年社会工作服务中心
                 单位:元
项         目行次金     额
一、业务活动产生的现金流量:

    接受捐赠收到的现金1187,741.18 
    收取会费收到的现金2
    提供服务收到的现金33,769,655.60 
    销售商品收到的现金4
    政府补助收到的现金530,000.00 
    收到的其他与业务活动有关的现金8355,863.63 
现金流入小计13950,570.41 
    提供捐赠或者资肋支付的现金1473,583.37 
   支付给员工以及为员工支付的现金15402,709.99 
    购买商品、接受服务支付的现金16175,288.82 
    支付的其他与业务活动有关的现金19395,062.26 
现金流出小计231,046,644.44 
    业务活动产生的现金流量净额24-96,074.03
二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到的现金25
    取得投资收益所收到的现金26
    处置固定资产和无形资产所收到的现金27
    收到的其他与投资活动有关的现金30
现金流入小计34
    购建固定资产和无形资产所支付的现金35
   对外投资所支付的现金36
   支付的其他与投资活动有关的现金39
现金流出小计43
   投资活动产生的现金流量净额44
三、筹资活动产生的现金流量:

    借款所收到的现金45228,000.00 
    收到的其他与筹资活动有关的现金48
现金流入小计50228,000.00 
    偿还借款所支付的现金5113,000.00 
    偿付利息所支付的现金52
    支付的其他与筹资活动有关的现金55
现金流出小计5813,000.00 
    筹资活动产生的现金流量净额59215,000.00 
四、汇率变动对现金的影响额60
五、现金及现金等价物净增加额61118,925.97 

 
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2014年度财务报表

资 产 负 债 表







会民非01表
编制单位:北京市石景山区乐龄老年社会工作服务中心2014年12月31日

  单位:元
资      产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


  货币资金1135,804.28 160,023.40     短期借款23

  短期投资2

    应付帐款24218,000.29 143,000.31 
  应收帐款320,620.00 22,188.00     应付工资2528,325.84 60,549.30 
  预付帐款4

    应交税金267,591.31 5,659.79 
  存   货5

    预收帐款27
111,300.00 
  待摊费用66,000.00 12,333.34     预提费用28

  一年内到期长期债权投资7

    预计负债29

  其他流动资产8

    一年内到期的长期负债30

流动资产合计9162,424.28 194,544.74     其他流动负债31

长期投资:


流动负债合计32253,917.44 320,509.40 
    长期股权投资10

长期负债:


    长期债权投资11

    长期借款33

长期投资合计12

    长期应付款34

固定资产:


    其他长期负债35

    固定资产原价13
51,809.00 长期负债合计36

        减:累计折旧14
12,692.35 



    固定资产净值15
39,116.65 受托代理负债:


    在建工程16

    受托代理负债37

    文物文化资产17

负债合计38253,917.44 320,509.40 
    固定资产清理18





固定资产合计19
39,116.65 



无形资产:


净资产:


    无形资产20

    非限定性净资产39-91,493.16-86,848.01
受托代理资产:


    限定性净资产40

    受托代理资产21

净资产合计41-91,493.16-86,848.01
资产总计:22162,424.28 233,661.39 负债和净资产总计42162,424.28 233,661.39 

业 务 活 动 表















       会民非02表
编制单制:北京市石景山区乐龄老年社会工作服务中心
2014年12月31日


         单位:元
项    目 行次本  月  数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
 一、收入






     其中:捐赠收入1132,500.00 
132,500.00 463,036.17 
463,036.17 
           会费收入2





           提供服务收入373,418.00 
73,418.00 1,077,577.00 
1,077,577.00 
           商品销售收入4





           政府补助收入5





           投资收益6





           其他收入9





收入合计11205,918.00 
205,918.00 1,540,613.17 
1,540,613.17 
二、费用






   (一)业务活动成本12307,759.04 
307,759.04 925,295.80 
925,295.80 
      其中:社区互助平台13290,365.75 
290,365.75 602,126.42 
602,126.42 
            老年妇女援助14


45,525.40 
45,525.40 
            南都项目1513,281.88 
13,281.88 107,296.53 
107,296.53 
            营业税金及附加164,111.41 
4,111.41 73,132.90 
73,132.90 
            专业照顾



60,718.15 
60,718.15 
            腾讯微爱



36,496.40 
36,496.40 
   (二)管理费用2130,513.77 
30,513.77 610,672.22 
610,672.22 
   (三)筹资费用24





   (四)其他费用28





费用合计35338,272.81 
338,272.81 1,535,968.02 
1,535,968.02 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40





四、净资产变动额(减少额,以“-”号填列)45-132,354.81
-132,354.814,645.15 
4,645.15 

现 金 流 量 表


               会民非03表
编制单位:北京市石景山区乐龄老年社会工作服务中心
                 单位:元
项         目行次金     额
一、业务活动产生的现金流量:

    接受捐赠收到的现金1454,136.17 
    收取会费收到的现金2
    提供服务收到的现金31,213,271.00 
    销售商品收到的现金4
    政府补助收到的现金5
    收到的其他与业务活动有关的现金8784,139.66 
现金流入小计132,451,546.83 
    提供捐赠或者资肋支付的现金14178,945.63 
   支付给员工以及为员工支付的现金15783,296.78 
    购买商品、接受服务支付的现金16539,310.40 
    支付的其他与业务活动有关的现金19713,278.90 
现金流出小计232,214,831.71 
    业务活动产生的现金流量净额24236,715.12 
二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到的现金25
    取得投资收益所收到的现金26
    处置固定资产和无形资产所收到的现金27
    收到的其他与投资活动有关的现金30
现金流入小计34
    购建固定资产和无形资产所支付的现金3539,846.00 
   对外投资所支付的现金36
   支付的其他与投资活动有关的现金39
现金流出小计4339,846.00 
   投资活动产生的现金流量净额44-39,846.00
三、筹资活动产生的现金流量:

    借款所收到的现金45195,000.00 
    收到的其他与筹资活动有关的现金48
现金流入小计50195,000.00 
    偿还借款所支付的现金51367,650.00 
    偿付利息所支付的现金52
    支付的其他与筹资活动有关的现金55
现金流出小计58367,650.00 
    筹资活动产生的现金流量净额59-172,650.00
四、汇率变动对现金的影响额60
五、现金及现金等价物净增加额6124,219.12 

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